本文作者:万山红投资网

血亏千亿!对冲基金爆出"最大亏损"

万山红投资网 2022-05-09 09:37

中国基金报记者姚波

美股多年慢牛,成就了一批成长风格的基金。而当重仓科技股调转方向,一批曾借此创出辉煌的基金业绩大跌,甚至创出对冲基金行业迄今为止的最大亏损。

老虎环球3年多白干

木头姐连累一众粉丝

老虎环球是过去20年最成功的股票对冲基金之一。今年,科技股大跌,老虎旗下多头旗舰基金损失了160亿美元(约合1000亿元人民币),这一额度也创下对冲基金史上最大的亏损额度。4月份,该基金下跌15%,今年以来的跌幅扩大至44%,抵消了自2019年初以来的几乎所有收益。

统计显示,截至2021年底,老虎环球权益持仓集中在科技成长股:头号重仓股为中概股京东,今年回撤20%;持有的微软、脸书、亚马逊等重仓股今年的回撤幅度也高达18%、40%和31%。

不仅老虎环球,有“科技女皇”之称的木头姐凯茜·伍德遇到麻烦,抄底粉丝也被套在半山腰。

最近两天美股大跌,木头姐旗下的旗舰基金ARK创新基金3天下跌了11%。该基金已较2021年的高点累计下跌了71%。

创新基金前十大重仓股频频爆雷。Teladoc是美国最大的远程医疗服务商, 曾经是该基金仅次于特斯拉的第二大重仓股。今年的一季报显示,Teladoc收入增长不及预期且持续亏损,2022年全年的收入预期也下调至24.5亿美元,市场信心受挫。4月29日,Teladoc股价单日大跌40%,股价自去年的高点已遭腰斩。

明星基金折戟盲目抄底

尽管基金表现如此拉胯,但不少粉丝却觉得基金已经跌出了“价值”,抄底资金源源不断。5月2日,ARK创新基金就获得了3.667亿美元资金,为一年来最大的资金流入。

不过,认准“越跌越买”的投资者显然进入得过早,创新基金4月以来已经下跌了32%,稍早买入的资金被套。

贸然抄底的不止“小散”,还有盲目自大的机构。

美国恢复开放,对全球流媒体龙头奈飞而言,疫情宅家的利好已经消失殆尽,近期公司股价大跌,让“半山腰”抄底的机构吃了大亏。1月22日,奈飞一天暴跌22%。对冲基金潘兴广场下手“抄底”,买入价值12亿(当时约合76亿元人民币)的股票。

然而过了不到3个月,这笔当时言之凿凿的投资却遭反水:潘兴广场创始人阿克曼表示,尽管奈飞“修改其仅订阅模式”以更积极地吸引非付费客户并整合广告的举措“是明智的”,但他“很难预测它们对公司长期用户增长、未来收入、营业利润率和资本密集度的贡献。”奈飞经营政策变化让阿克曼放弃了持仓。一买一卖,潘兴广场损失约4亿美元,约合26亿元人民币。

从业绩上看,奈飞一季度流失20万用户,这是自2011年以来用户数的首次下降,而公司预测二季度用户数还将减少200万。受此影响,奈飞股价4月21日下跌35.1%,创出最大单日跌幅,市值蒸发540亿美元。

编辑:舰长

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