本文作者:万山红投资网

2021年你错过了哪些牛股?

万山红投资网 2022-01-01 09:39

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2021年,这几只牛股你错过了谁?

a股将于2021年收盘。虽然今年指数波动不大,但今年结构性行情飘忽不定,投资者赚钱不容易。

回顾2021年,a股事件仍在继续。北交所诞生,万亿交易成为新常态,白马股腰斩,新能源大涨.

2021年,热门话题不断,妖股很多的时候,你参加了那个窗口,抓了几个妖股。2021年赚钱了吗?

2022年,a股将如何解读,2022年新主线是谁?

你抓了几只妖股?

Wind数据显示,截至12月30日,目前沪深两市共有4608只股票(不含北交所股票)。剔除今年上市的483只新股,仍有2595只个股上涨,涨幅中位数为7.38%,305只个股翻倍。剔除今年上市的新股和ST股后,今年有两只股票涨了十倍,分别是湖北宜化和联创。

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据统计,今年累计涨幅最大的是湖北宜化——人。虽然湖北宜华从11月开始调整,但今年累计涨幅仍高达554%。湖北宜华受益于周期性行业涨价带来的业绩暴涨。同时从传统化工行业向新能源行业切换,估值逻辑发生变化。

今年累计涨幅前20的股票中,有一些是资产重组的大牛股,如广宇发展、伊稀股份、凤凰光学等。

今年区间前20只个股中,有一半是锂电池、光伏、风电、储能等新能源股。受益于新能源的高度繁荣,并被市场反复炒作。比如2021年,第一家10倍联创股份有限公司作为仅有的几家能生产锂电池正极粘结剂的PVDF公司,受益于PVDF价格的持续上涨(年初至今涨幅最高超过600%),公司第三季度净利润同比增长658%。

年底的时候,a股市场都是妖股,最明显的就是12月30日再次大涨的九安医疗,最近两个月股价飙升了800%以上。自公司宣布新冠肺炎套件在美国获得紧急使用授权后,市场预期公司业绩将大幅提升,股价将持续上涨,34个交易日离开23板市场,与4月热点生物的炒作类似。

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今年结构性行情越来越差,个股大热。尤其是年初,白马股被市场抛弃,曾经的格力、美的、平安、万科等优秀股票惨遭血洗。统计数据显示,年内共有31只股票(不含今年上市的新股,下同),年内有386只股票跌幅超过50%,其中部分股票年内不断创出新低。

今年熊市前20大股票大多是受政策影响较大的上市公司,如教育、房地产、医疗美容等行业。中公教育成为2021年第一大熊股,年内累计下跌77.57%。虽然近几年报考公务员的人数不断增加,但中国公共教育的表现却让人大跌眼镜,前三季度约定班退费率达到65.81%,前9个月退费近124亿。今年前三季度净利润亏损8.9亿,同比减少167.45%,深受学生贷、退、存、贷质疑。

房地产逾期债务典型代表华夏幸福,今年以来累计下跌超过72%。消费不及预期,业绩落后的天威食品年内跌幅超过60%。

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据统计,上半年有不少大牛股,下半年一路下跌。例如,经过6次医疗美容大牛股的奥园美谷在6月1日创下29.95元/股的历史新高后,随着常态化

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股市是风险与机遇共存的,如果你的运气不那么好,可能不小心就踩到雷了,年初1亿本金可能几乎亏完,比如你1月4日开盘买入买入美好置业,公司理财接连“踩坑”,从房地产公司转型房屋智造遭市场质疑,股价持续下挫,在月末卖出时,亏损高达52%。2月买入派能科技……最终一年下来,1亿本金仅剩10余万。

周期王者归来,新能源崛起

与2020年资金买入核心资产,机构抱团行情为主不同,今年A股重回题材炒作,科技股、成长、顺周期成为主旋律,叠加涨价、元宇宙、新能源等概念炒作。

截止12月30日收盘,沪指2021年累计上涨4.21%,深成指上涨2.25%,创业板指上涨12.02%。

从申万一级行业来看,31个行业有21个上涨,跑赢创业板的行业有13个,涨幅最多的依次是电力设备(45.67%)、煤炭(40.01%)、有色金属(38.68%)和基础化工(36.03%)。

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在在疫情冲击背景下,全球央行大放水,今年大宗商品价格持续上涨,叠加疫情影响,供需关系失衡,资源类公司业绩表现不俗,有过一波不俗涨势,煤炭、化工、钢铁、有色等板块内多只个股8月至9月走出翻倍行情。随着监管持续发力,大宗商品格局生变,多只周期股从9月下旬开始持续下挫,自高位腰斩比比皆是,如冀中能源、太钢不锈等。

从行业跌幅榜来看,家用电器、非银金融、房地产跌幅居前三,分别下跌19.72%,17.61%,13.32%。

家用电器板块,两只权重股格力电器、美的集团年内累计下跌了36.72%和23.37%。

曾经的大白马格力电器今年走势不佳,2021年斥资150亿回购也无法阻挡股价的下跌颓势。“做时间的朋友”的高瓴资本也被深套,扣除分红亏损高达近37亿。格力电器二级市场表现不佳,三季度遭北向资金抛售2亿股。空调业务遭对手反超,手机、芯片等多元化业务都没能形成气候,如何带领格力走出目前困境,留给董明珠的时间不多了。

题材方面,碳中和、元宇宙、锂电、医美、氢能源、储能、风光等走出一波持续时间较长行情。政策利好不断,市场景气度又高,成为资金热炒题材,出了不少大牛股。春节后白马股抱团行情逐渐瓦解,以中国平安为代表的“茅股”多数腰斩,而以万亿“宁王”为代表的新能源产业主线则贯穿全年。

万亿成交成常态

今年下半年以来,A股成交额显著放大,万亿成交成为了常态。7月21日,沪深两市成交额突破1万亿,此后至9月29日,连续49个交易日成交破万亿,创下A股史上成交破万亿最长纪录。10月22日至12月24日期间,两市成交额再次连续46个交易日破万亿。

与此同时,A股年度成交额新纪录诞生,截止12月29日收盘,A股2021年成交额突破255万亿,超过2015年牛市成交额254.5万亿元,再创历史新高纪录。

A股今年万亿成交成新常态,但是今年单日成交额最高的是在9月1创下的1.71万亿,距2015年5月28日2.37万亿元的水平还有不少差距。

有机构认为,未来万亿成交可能是A股成交的新均衡水平,背后原因包括外资持续流入、人民币升值、居民存款入市等,为市场带来了相当的增量资金。

有点遗憾的是,万亿成交新常态下,券商股行情反而比较差,9成股价下跌,50只券商股平均下跌了逾12%。中银证券、中泰证券等跌幅超40%。

无脑打新时代已过

据Wind数据统计,2021年沪深交易所共有484只新股上市(北交所等不统计),IPO数量和金额都创出了历史新高。

与往年相比,今年打新有了很大变化,有大赚近20万元的“大肉签”,也有“倒赔”近1.6万元的破发股。A股打新中签躺赢的时代似乎渐行渐远,接二连三破发,令不少打新投资者望而却步。

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10月22日,中自科技上市首日破发,当天收跌6.87%,自此开启了新股“破发潮”。10月份以来,破发新股达到15只,其中上市首日跌幅最大的是成大生物,10月28日,成大生物以110元/股发行价上市,当天收盘价跌至80元/股,跌幅达27.27%,中1签亏损达1.5万元。

今年新股大肉签也不少,国内投影设备龙头极米科技上市首日大涨296%,当天中1签投资者收益高达近20万元,此外,中望软件、力量钻石、义翘神州等新股也是10万元的“大肉签”。

7月29日,读客文化登陆创业板,尽管其1.55元/股的发行价并不突出,但截至收盘,公司股价猛涨近20倍收至31.66元/股,涨幅高达1942.58%。

今年有3只新股在上市首日实现了超过1000%的涨幅,涨幅最猛的是创业板新股读客文化,发行价为1.55元/股,但首日收盘价涨至31.66元/股,涨幅高达1942.58%。此外,科创板新股纳微科技首日大涨1273.98%。赶上,培育砖石风口的力量钻石首日收盘股价大涨1112.42%。

谈到新股,禾迈股份和中国移动不得不提,禾迈股份发行价为557.8元/股,成为A股史上最贵新股,遭弃购3.63亿元。好在没有破发,首日股价一度冲高至824元。近十年来A股最大IPO,中国移动创纪录,遭弃购7.56亿,若“绿鞋”全额行使,募资额达560亿元,市场一直担心中国移动可能要破发。

量化“收割”A股,终究自己也被割

今年A股万亿成交新常态离不开量化基金的助推,9月份市场热议“量化交易贡献了A股一半的成交”,这让不少投资人恐慌,甚至有人指出主观投资会被量化收割,将部分涨幅较大个股持续下跌归咎于量化交易。

在量化基金理规模突破万亿元,行业持续升温的背景下,10月以来监管层对量化私募数据详细抄报提出更高要求,监管明显趋严。

前一段时间,有量化私募发5000万年终奖的消息在金融圈刷屏。紧接着,就传出因市场风格剧烈切换,部分量化基金遭历史最大回撤。

12月28日,幻方量化深夜道歉,称最近几个月跑得不好,部分产品年内收益归零,要不断调整策略,以适应新的市场环境变化,同时降低持仓集中度,减少市场波动对业绩的影响。

北交所鸣锣开市

从9月2日宣布设立北交所到11月15开市运行,仅用了短短75天,成为中国筹建用时最短的交易所。首发上市企业共计81家,包括71家精选层平移上市公司及10家新上市公司。

据Wind统计,截至12月30日,北交所共有上市公司82家,合计总市值2703亿,市值在30亿以下有69家,市值超百亿仅4家,其中锂电池负极龙头贝特瑞总市值最高,达722亿元,其余3家分别为吉林碳谷、连城数控、长虹能源。

从股价表现来看,有18家公司股价翻倍,吉林碳谷涨幅722%,居首位。年内股价下跌的仅有10家,跌幅榜第一名为华维设计,年内累计下跌跌43.98%。

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A股独董大逃亡

11月12日,康美药业财务造假案集体诉讼案落槌,被判赔偿证券投资者损失24.59亿元,其中5名独董被判承担5%至10%的不等巨额连带赔偿责任,赔偿金额将高达1.23亿元或2.46亿元,这和他们数万、十几万的年薪构成巨大反差。

判决落地后,A股上演独董“大逃亡”,一周时间内二十余家上市公司发布独董辞职公告。甚至出现开山股份独立董事史习民拒绝上市公司挽留,执意要辞任独董,开山股份董事长曹克坚怒怼:无辜中箭,受伤很深,是可忍孰不可忍。

据不完全统计,康美药业案宣判后,截止12月30日,上市公司发布了逾百份独董辞职公告。

独董离职潮事件,也意味着A股独立董事“花瓶时代”的结束。

谁会是2022年主线?

2021年A股走出盘整向上行情,2022年A股将会如何走,新能源、消费、科技等谁会成为新风口。

梳理发现,多家券商预计2022年A股市场仍旧是震荡市,存在结构性机会。

中金公司表示,未来3-6个月关注的主线中,成长股一线就包括了新能源汽车产业链、新能源以及科技硬件半导体等高景气、中国有竞争力的制造成长赛道。

中信证券秦培景认为,2022年上半年机会较多,下半年相对平淡。上半年政策重心在稳增长,建议聚焦优质蓝筹崛起;下半年政策回归常态,建议聚焦相对景气的板块。风格上,蓝筹是贯穿全年的投资主线。配置上,建议在机会较多的上半年聚焦中游制造和消费;在相对平淡的下半年关注消费和科技。

光大证券表示,2022年市场的波动将会有所收敛。盈利增长将显著下行,流动性的边际宽松和政策的落地对于市场会形成一定支持,但恐怕难以对冲盈利下行的影响。预计2022年指数将震荡偏弱。节奏上市场可能会跟随政策波动,预计或将前高后低。

国海证券称,在“经济向下 信用向上”背景下,市场有望从“业绩牛”转向“估值牛”。风格上,成长股或有望享受更高的估值溢价。

申港证券建议投资者聚焦半导体芯片、消费电子、新能源车、军工、光伏风电、元宇宙六大科技赛道。此外,华泰证券、中信建投证券等提到的2022年投资主线中,包括新能源车、绿色能源、储能、光伏、锂电池等等。

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