本文作者:万山红投资网

加仓药明康德和东方雨虹,朱少醒表示“对市场过度悲观已经没有意义”

万山红投资网 2022-04-23 08:58
图源:视觉中国图源:视觉中国

  记者 | 杜薇

  21日晚间,富国天惠精选发布一季报。面对开年以来的市场调整,作为从业超过20年的投资老将又将如何看待,又进行了哪些操作?

  22年第一季度,朱少醒在管的富国天惠精选回报为-18.89%,跑输业绩比较基准。虽然基金业绩回撤较大,不过投资者依旧选择“逆市加仓“,净申购份额为2.15亿份。截止报告期末,基金规模为334.67亿元,较去年四季度的405.18亿元缩减70.15亿元。

表:朱少醒在管基金业绩明细来源:Wind 界面新闻研究部表:朱少醒在管基金业绩明细来源:Wind 界面新闻研究部

  从持仓来看,一季度朱少醒依旧保持了93.26%的高股票仓位运行,较去年年底的93.53%略微有所下滑,前十大重仓股有所变化。国瓷材料(300285.SZ)、长春高新(000661.SZ)退出了前十大名单,取而代之的是去年年底位于第十九位、第二十二位隐形重仓股的药明康德(603259.SH)、东方雨虹(002271.SZ),分别大幅买入400多万股。期内同时增持了464万股立讯精密(002475.SZ)。

  2021年屡收监管罚单的宁波银行(002142.SZ)被朱少醒减持200万股。并少量减持“传感器芯片”龙头韦尔股份(603501.SH)。随着2022年以来半导体板块的持续调整,韦尔股份一季度跌幅近40%。据业绩报告显示,2021年,公司营收和净利润分别为241.04亿元和44.76亿元,分别同比增长21.59%和65.41%,略低于市场预期。

图:朱少醒管理基金一季度重仓股明细(标红为新增)来源:Wind 界面新闻研究部图:朱少醒管理基金一季度重仓股明细(标红为新增)来源:Wind 界面新闻研究部

  面对开年以来的市场波动调整,朱少醒在季报中亮明了观点,“站在当前的时点去分析短期的市场环境,我们的确挺难推出乐观的结论。”

  “但是如果我们把眼光放到更长的时间维度,再对市场过度悲观已经没有意义。当下已经是权益投资者应该承受波动、有技巧地承担风险的时候。”

  展望未来,朱少醒依旧坚持“翻更多的石头”和“鲁棒性”,其表示,“在当前的宏观背景下,我们将依然注重上市公司的质地,希望投资标的生产经营有更强的鲁棒性。有利的方面是核心资产中,相当部分优质标的前期股价有较大幅度的回撤,估值吸引力显著上升。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的‘石头’。”

  在季报中,朱少醒坦言,“我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力,而把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪的周期性回归。”

  个股选择层面,依旧偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。“分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的最佳途径。”

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