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半导体会不会像中概股一样?

万山红投资网 2022-04-29 08:52
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  基友@恶狠狠的韭菜发表了提问:

  半导体会不会像中概一样?

  基金答人@Fund庄正 发表了回答:

  半导体和中概影响因素有一定区别,但也有共性,都是以美国为主的国家对我们的打压。首先中概股受影响最大的主要还是美国政策的打压导致市场对中概股退市持续担忧,这也是中美两国之间的博弈,行业遭到大量抛售。当然除此之外还有很多影响中概股的因素,比如中国受到国际地缘战争的牵连,之前某些中概股爆事件对中概的负面影响等等。

  要说共性,半导体行业也是受到了打压,不过方式不同,半导体是以海外巨头垄断市场的形式对我国企业进行打压。目前虽然整体上我国设备技术水平仍与国际领导者地位有一定程度的差距,但在多个子领域均已涌现出较为突出的代表性厂商。国产替代仍将是核心主题,业绩增长的过程会带来红利。

  比如下游多个新兴科技领域的迅猛发展,为上游晶圆制造产业链带来了快速增长的市场红利,成为推动相关企业业绩持续攀升的重要动力。同时兼具较强国产替代属性和业绩增长势头的企业在半导体设备行业中拥有强悍的基本面支撑,预计在大国博弈中奋力突破的我国科技制造业将为相关优质赛道公司带来持续的上行动能。

  投资建议:关注对多个子设备领域均具有较强技术水平和全面性的企业容易获得在资本市场中更高的估值预期空间。风险提示:美国科技制裁超预期、技术突破不及预期。

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