本文作者:万山红投资网

导致“基金崩盘”热搜下滑的新能源和医药板块怎么了?公募应急解读来了

万山红投资网 2022-01-05 08:56

记者杜萌

期待已久的“开门”并没有出现。今日三大a股指数均下跌,上证综指下跌-0.2%,深成指下跌-0.44%,创业板指数下跌-2.18%。

行业层面,新能源和医药领跌申万一级行业,其中电力设备下跌3.14%,有色金属下跌1.84%,医药下跌1.3%。农林渔业上涨4.73%,传媒上涨3.57%。

为什么新能源中的锂电池和光伏,医疗器械中的CXO,医药中的大幅下降?TEDA宏利基金表示,可能原因包括:前期涨幅较高,估值处于较高水平,且普遍为机构尴尬股,股价受年初调仓等因素干扰;市场预期的宽松政策尚未落地。12月,中央经济工作会议确定了“稳增长”的基调。市场对金融货币方面的宽松政策有预期,但跟踪后没有发现更明确的政策落地,市场预期落空。动力电池原材料价格持续上涨,2022年新能源汽车补贴下降,引发市场对后续销量增长的担忧。

对于2022年的投资主线,TEDA宏利建议积极把握景气轨道的回调机会,2022年仍是确定性主线。从景气跟踪来看,新能源汽车销量持续超市场预期,预计强劲需求可通过涨价消化传导;光伏装机预计受益于产业链价格下降;CXO订单等前瞻性指标显示,经济仍处于较高水平。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在自己的微信同名官方账号中表示,“2022年新能源汽车补贴政策将是一个巨大的利好”。

具体来说,1。根据最新政策,明确补贴政策将贯穿2022年全年至年底,补贴规模由原来的200万套补贴上限放开。此外,补贴政策的详细指标和门槛完全没有调整。延续前,2022年12月31日以后取得牌照的车辆不再补贴。可以看出,到2022年底,新能源汽车的增量将超过最初的预期。

2.补贴标准的调整提升了补贴规模,必然会促进新能源汽车销量的增加和渗透率的提升。随着国内消费者对新能源市场认可度的大幅提升,有利于推动2022年中国新能源汽车总销量的大幅增长,继续保持全球超50%份额以上的领先地位。

对此,丰收基金姚志鹏团队表示,周度12月电动汽车销量同比持续高速增长,电动汽车动力已逐步超越燃油车,C端发生大规模需求替代。从2021年三季度的情况来看,电解液产业链、特斯拉供应链等企业的业绩均超预期增长;从资本支出增速来看,新能源产业链、军工装备等领域产能扩张意愿最强,产业趋势是逆利率上行的重要力量。

文章版权及转载声明

作者:万山红投资网
本文地址:http://www.wshax.com/jijintouzilicai/746.html