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杭州市城建发展拟发行10亿元中期票据

万山红投资网 2022-04-25 09:12

观点网讯:4月24日,杭州市城市建设发展集团有限公司2022年度第一期中期票据发行文件发布。

据观点新媒体了解,本次债券注册金额为30亿元,本期发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),发行期限为品种一3+2年期,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,无担保。票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定、且在存续期内固定不变。

经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AA+,本期中期票据信用等级为AA+,评级展望为稳定。主承销商/簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。

资料显示,截至2021年9月末,发行人有息债务为80.16亿元。报告期内,发行人有息债务金额较大。

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