本文作者:万山红投资网

潍坊市投资补充中期票据登记文件债券发行限额15亿元

万山红投资网 2022-01-02 09:13

观点:12月30日,潍坊城建开发投资有限公司回复关于潍坊城建开发投资有限公司登记文件补充情况的函

新媒体获悉,同业市场交易商协会表示,发行条款提示部分未披露发行动态调整机制提示,潍坊城头回复称,已将核心风险提示修订为最近三年及一期未来大额资本支出风险,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-24.65亿元、-51.06亿元、-9.65亿元及-16.26亿元。在建项目风险,主要包括城市改造配套类、道路类、三河治理类等。土地审核风险和闲置土地问题正在逐年解决,但不排除未来会出现新的土地审核问题或被相关土地审核措施处罚,并补充发行条款。

此外,潍坊城投披露了还款目的,中期票据募集资金拟用于偿还到期有息债务。同时披露了部分子公司近6个月的亏损情况及原因,其中潍坊东兴建设发展有限公司成立于2006年6月30日,法定代表人:马拥军,注册资本25亿元。2021年1-6月,东兴建设净利润为-1864.52万元,净利润为负主要系当年土地出让业务收入及供热业务补贴未确认所致。

山东美辰生态环境有限公司成立于2004年11月8日,法定代表人为窦茂功,注册资本14.53亿元。2021年1-6月,美辰生态净利润为-5639.98万元,净利润为负主要是园林业务施工进度延迟、原材料价格上涨所致。

据了解,银行间市场交易商协会表示,其长期应付款中有土地储备专项资金,建议核实潍坊城投是否仍承担土地储备职能。潍坊市城投回复,专项应付款中的土地储备专项资金是潍坊市财政局2011年为潍坊市城投集团前身国有公司拨付的土地储备费用的剩余部分,因相关土地尚未处置,相关专项资金尚未返还。最近三年和第一学期期末,潍坊市城投专项应付款分别为11.02亿元、11.5亿元、9.55亿元和9.55亿元,专项应付款主要为偿债基金和土地储备专项资金。

另据了解,根据潍坊城头2021年第三期中期票据募集说明书,本次债券注册金额为30亿元,本次发行基本发行金额为0亿元,本次发行金额上限为15亿元,发行期限为3年。主承销商/簿记经理为中国银河证券股份有限公司,联席主承销商/存续期经理为南京银行股份有限公司

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