本文作者:万山红投资网

风格变了?谢志宇和邓晓峰出现在新年调查中 都是这样的股票…

万山红投资网 2022-01-14 08:31

2022年初以来,a股市场接连调整,不少明星基金经理的产品出现回撤,尤其是一些去年表现突出的热门基金,回撤幅度较大。

不过,市场走势并不影响基金经理的研究步伐。《证券时报》记者梳理了近期对明星基金经理的调查,发现汇添富“第一消费者”胡新伟近期调研西藏矿业,而管理规模近千亿元的兴全基金谢志宇则调研了罗普医药和江海股份有限公司两家公司,私募巨头邓晓峰鲜有露面,亲自调研了托尼电子。

值得一提的是,从目前基金经理调研的股票来看,主要是中盘股,这可能意味着在大盘股蓝筹股回调的背景下,中盘股是今年基金经理选股的主要对象。

谢治宇首次亮相。

去年10月,董卸任兴全趋势、兴全新视野基金经理。下台后,他管理的兴全趋势被谢志宇和李东接管,兴全新视野被乔迁接管。

接手董的产品后,谢志宇的管理规模飙升至938.07亿元,距离“千亿基金经理”仅一步之遥。

去年下半年以来,谢志宇频繁参与上市公司研究。从今年年初开始,他已经调查了两家公司。

1月11日,罗普医药披露机构调研信息,显示产业基金谢志宇、乔茜等明星基金经理以电话会议形式参与公司调研活动,高毅资产、重阳投资、星实投资、淡水泉投资等知名私募,以及中国人寿资产、PICC资产、泰康资产等大型保险基金也出现在机构调研名单中。

罗普医药股份有限公司是谢志宇基金的重点持股对象。2021年三季报显示,谢志宇管理的兴全何润三季末持有罗普医药2818.99万股,位居第六大流通股东;全一持有2115.66万股,位列第八大流通股股东。然而,在去年第三季度,谢志宇的两只基金都减持了一些仿制药。

不过,这并没有影响谢志宇对罗普制药的关注。减持后,谢志宇于去年10月亲自参与了罗普医药的调研。今年年初之后,谢治宇首次在调研中公开亮相,再次出现在公司的榜单上。

此外,谢治宇今年还对江海股票进行了调查。截至去年三季度末的公司前十大股东名单显示,谢志宇基金并未重仓持股,而同门经营的兴全商业模式则在去年三季度首次进入公司前十大股东名单,持股2089.74万股。

江海主要从事电容器及其材料和配件的研究、开发、生产、销售和服务。铝电解电容器作为主要产品,是电子产品的关键基础元器件,广泛应用于家电、数字音视频、通信、工业控制、航空航天、能源、军工等领域,年生产能力达20亿只。不少机构认为,在碳中和、国内厂商市场份额不断提升的背景下,光伏等新能源行业大幅提振了需求,公司应享有比同行业更高的估值溢价。

在调研活动中,公司还表示,公司薄膜电容器的汽车、风电、光伏订单增长迅速。目前,薄膜电容器正朝着增加金属镀层量产、优化市场结构的方向发展。

谢志宇可以说是顶流基金经理中的一个特殊存在。他没有追逐热门的赛道,多年来坚持“寻找最具性价比的股票”的投资策略,保持“稳健投资、均衡取胜”的投资特点,严格控制

在基金去年三季报中,谢志宇曾提到,“继续坚持自下而上精选个股的运作理念,关注具有核心竞争力的优秀公司,平衡公司短期估值和长期价值。我们将继续寻找性价比较好的投资标的,在长期发展方向上关注优秀公司。”

邓晓峰很少出现。

邓晓峰被称为偏好公募的私募基金经理,主要是因为他的持股风格与公募基金颇为相似,公募基金强调价值,关注行业龙头公司的投资机会。

然而,自今年年初以来,邓晓峰也调查了一只中盘股。1月12日,托尼电子披露调研信息,显示上海高毅资产邓晓峰亲自以网络会议形式参与公司调研,中欧基金、诺安基金、重阳投资等多家知名架构也在列。

从托尼电子披露的研究活动和券商研究报告来看,机构对公司的关注度较低。但去年底以来,机构对托尼电子的研究频率明显增加。今年以来,对托尼电子的研究引起了众多知名机构的关注,高科技资产邓晓峰也首次亮相托尼电子的研究活动。

据托尼电子介绍,公司主要从事超细合金丝及其他金属基复合材料的研发、生产和销售。公司生产的产品主要应用于消费电子、医疗保健、太阳能光伏和新能源汽车四大领域。

超导体、包覆线、无线充电磁隔离材料等。主要用于消费电子行业。医用线束主要用于医疗行业;金刚石切割线主要用于切割蓝宝石和硅片。Ear主要应用于新能源汽车行业。

2021年前三季度,公司营业收入为9.18亿元,同比增长64.22%;归属于上市公司股东的净利润2736.39万元,同比减少25.12%。

%。公司表示,2021年前三季度,公司各主营业务均有稳步发展,整体营业收入和毛利同比有所上升,但随着公司研发项目及借款增加,研发费用和财务费用上升明显,导致净利润有所下滑。

从本次机构调研提问来看,机构对公司碳化硅项目尤为关注。公司表示,年产12万片碳化硅半导体材料项目实施地点为湖州市吴兴区织里镇利济东路588号,建设期36个月,总投资4.69亿元,购买约250台长晶炉及配套切磨抛设备。项目完全达产当年可实现年营业收入77760万元,净利润9589.63万元。

公司还表示,公司碳化硅半导体材料项目尚处于研发打样阶段,目前公司已拿到部分下游优质外延片生产厂商的来料、成品等检测结果,反馈良好,公司将进行持续送样,验证产品的一致性和稳定性,并及时沟通产品验证情况,推进后续的量产。

编辑:万健祎

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