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华泰白锐CSI港股通50ETF净值下跌1.37% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-21 08:29

来源:财政基金

金融界12月21日报道,华泰白锐CSI港股通50ETF基金12月20日下跌2.25%,现价0.845元,成交额1.61159亿元。目前,该基金场外净值为0.8305元,较前一交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为-0.54%。

基金跟踪指数为沪深港股通50指数(人民币)。最近一个报告期,该基金收益率为-9.90%,业绩基准为沪深港股通50指数(人民币)。

财务数据显示,基金净值1月下跌8.58%,最近三个月下跌8.09%,6月下跌18.82%,最近一年上涨——基金累计净值为0.8305元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

为什么基金经理齐从2020年12月30日开始管理基金,任职期间收益-16.95%。

自2020年12月30日以来一直管理该基金的李希在任期内获得了-16.95%的收益。

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