本文作者:万山红投资网

南方沪深300ETF净值下跌1.49% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-21 08:29

来源:财政基金

12月21日,金融界报道南方沪深300ETF基金12月20日下跌1.64%,目前价格2.385元,成交额331.14万元。目前该基金的场外净值为2.3471元,较前一交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为-0.05%。

基金跟踪指数为沪深300指数。最近一个报告期,该基金收益率为121.41%,业绩基准为沪深300指数。

财务数据显示,基金净值1月下跌0.37%,最近三个月上涨0.49%,6月下跌2.71%,最近一年上涨0.36%,基金成立以来累计净值为2.0578元。

基金成立至今已分红一次,累计分红0.5亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理罗文洁自2013年5月17日起管理该基金,任职期间收益137.21%。

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