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工银瑞士瑞信银行沪深沪港深互联网ETF净值下跌2.04% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-21 08:29

来源:财政基金

金融界12月21日消息工行瑞士瑞信银行CSI沪港深互联网ETF基金12月20日下跌2.12%,目前价格为0.709元,成交额为1274.07万元。目前,该基金场外净值为0.6917元,较前一交易日下跌2.04%,场内价格溢价率为0.33%。

基金跟踪指数为沪深沪港深互联网指数(人民币)。最近一个报告期,该基金收益率为-25.99%,业绩基准为沪深沪港深互联网指数(人民币)。

财务数据显示,基金净值1月下跌8.35%,最近三个月下跌6.78%,6月下跌21.30%,最近一年上涨——基金成立以来累计净值为0.6917元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为刘伟林,自2021年1月22日起管理该基金,任职期间收益为-30.83%。

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