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海富通上交所非周期ETF净值下跌1.20% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-21 08:29

来源:财政基金

12月21日,金融界报道,海富通上交所非周期ETF基金12月20日上涨0.00%,目前价格4.4元,成交额0.00万元。目前,该基金场外净值为4.3664元,较前一交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为0.77%。

基金跟踪指数是上证非周期行业100指数。最近一个报告期,该基金收益率为82.83%,业绩基准为上证非周期行业100指数。

财务数据显示,基金净值1月增长0.63%,最近3个月增长2.19%,6月增长1.17%,去年增长2.79%。本基金成立以来累计净值为1.8394元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为蒋勇,自2018年7月10日起管理该基金,任职期间收益55.11%。

纪俊凯自2020年6月5日起管理该基金,任职期间的收益为32.24%。

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