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银华沪深全指数证券公司ETF净值下跌1.55% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-21 08:29

来源:财政基金

12月21日,金融界报道,银华沪深全指数证券公司ETF基金12月20日下跌1.52%,现价1.12元,成交额2591.06万元。目前,该基金场外净值为1.1012元,较前一交易日下跌1.55%,场内价格溢价率为0.16%。

基金跟踪指数为沪深全华证券公司指数。最近一个报告期,该基金收益率为9.36%,业绩基准为沪深全华证券公司指数。

财务数据显示,基金净值1月增长3.28%,最近三个月下降2.87%,6月增长8.05%,最近一年有所增长——基金成立以来累计净值为1.1012元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为马军,自2021年3月3日起管理基金,任职期间收益10.12%。

自2021年3月3日起管理该基金的王帅在任职期间的收益率为10.12%。

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