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工银瑞士瑞信银行CSI 180ESGETF净值下跌1.08% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-21 08:29

来源:财政基金

12月21日,金融界报道,工行瑞士瑞信银行CSI 180ESGETF基金12月20日下跌1.21%,目前价格0.989元,成交额54.47万元。目前,该基金场外净值为0.9793元,较前一交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-0.23%。

基金跟踪指数为CSI 180ESG指数。最近一个报告期,该基金收益率为-2.08%,业绩基准为沪深180ESG指数。

财务数据显示,基金净值1月增长0.32%,最近三个月下降0.55%,6月下降2.09%,最近一年有所增长——基金成立以来累计净值为0.9793元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为邓浩友,自2021年6月18日起管理基金,任职期间收益-2.09%。

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