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嘉实CSI医疗健康ETF净值上涨1.18% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-22 08:29

来源:财政基金

2007年12月22日讯嘉实医疗健康ETF基金12月21日下跌0.41%,现价1.93元,成交额11.88万元。目前,该基金场外净值为1.9042元,较前一交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为0.93%。

基金跟踪指数为CSI医疗健康指数。最近一个报告期,该基金收益率为104.08%,业绩基准为CSI医疗健康指数。

财务数据显示,基金净值1月下跌3.29%,最近3个月下跌6.16%,6月下跌18.47%,去年下跌12.58%。基金成立以来累计净值为1.9042元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为刘嘉殷,自2016年3月24日起管理该基金,任职期间收益45.74%。

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