本文作者:万山红投资网

银华CSI港股通消费主题ETF净值上涨1.76% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-22 08:29

来源:财政基金

12月22日,金融界报道,银华CSI港股通消费主题ETF基金12月21日上涨1.79%,现价0.784元,成交额494.07万元。目前,该基金场外净值为0.7970元,较前一交易日上涨1.76%,场内价格溢价率为0.13%。

基金跟踪指数为沪深港股通消费主题人民币指数。最近一个报告期,该基金收益率为-14.36%,业绩基准为沪深港股通消费主题人民币指数。

财务数据显示,基金净值1月下跌11.37%,最近三个月下跌9.05%,6月下跌19.57%,最近一年上涨——基金成立以来累计净值为0.7970元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为黎一萱,自2021年5月25日起管理该基金,任职期间收益-20.30%。

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