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国泰中证钢铁ETF净值上涨1.27% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-22 08:30

来源:财政基金

12月22日,金融界报道,国泰CSI钢铁ETF基金12月21日上涨1.45%,现价1.724元,成交额10086.06万元。目前,该基金场外净值为1.7454元,较前一交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为0.21%。

基金跟踪指数为沪深钢铁指数。最近一个报告期,该基金收益率为88.71%,业绩基准为沪深钢铁指数。

财务数据显示,基金净值1月增长6.73%,最近3个月下降19.21%,6月增长13.43%,最近一年增长37.20%。基金成立以来累计净值为1.7454元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为徐程程,自2020年1月22日起管理该基金,任职期间收益74.54%。

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