本文作者:万山红投资网

鹏华中证券细分化工行业标的交易净值上涨1.18% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-23 08:29

来源:财政基金

2008年12月23日,金融界报道,鹏华中证分科化工主题交易基金12月22日上涨1.00%,现价0.996元,成交额3210.99万元。目前,该基金场外净值为1.0068元,较前一交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-0.08%。

基金跟踪指数为CSI细分化工主题指数。最近一个报告期,基金收益率为7.19%,业绩基准为CSI细分化工主题指数。

财务数据显示,1月基金净值下跌2.34%,最近3个月下跌14.97%,6月和1年前下跌6.83%——基金累计净值为1.0068元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为董岩,自2021年2月23日起管理该基金,任职期间收益2.37%。

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