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华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF净值下跌3.11% 请保持关注

万山红投资网 2022-04-20 08:32

来源:金融界基金

金融界基金04月20日讯华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金04月19日下跌2.22%,现价0.632元,成交1096.46万元。当前本基金场外净值为0.6167元,环比上个交易日下跌3.11%,场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-20.64%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.12%,近3个月本基金净值下跌17.19%,近6月本基金净值下跌30.27%,成立以来本基金累计净值为0.6167元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-38.33%。

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