本文作者:万山红投资网

公募基金2022年一季报全面解析

万山红投资网 2022-04-23 08:32

4月22日,公募基金2022年一季报披露完毕,各基金公司一季度资产配置及重仓股浮出水面。

一季度基金市场规模较上季度小幅缩减,总规模近25.08万亿元,环比减少1.48%。一季度货币市场型基金市场规模增速明显,环比增加6.84%,QDII基金与债券型基金紧随其后,环比增长分别为2.69%和2.52%。混合型基金及普通股票型基金环比减少14.20%、12.57%。

自去年年底,权益市场整体回撤,主动股票型及偏股混合型基金非A股股票市值较上季度均有不同程度下降,但整体股票仓位并未出现较大波动。行业配置方面,一季度向采矿业、房地产等行业明显倾斜,制造业配置比例较上季减少3.26%。一季度宁德时代重新夺回偏股主动型基金重仓股排名首位。智飞生物本季度增持效应明显,较上季度持有市值增加82亿元。上季度增持较多的立讯精密在季度获大量减持,持有市值减少210亿。

一季度新发基金虽较上季略有下降,但新发基金主力军已由债券型基金转为混合型基金,混合型基金占比达52.15%。

——基金市场篇——

今年一季度,公募基金规模近25.08万亿元,较上季度25.45万亿略有下滑,其中股票型与混合型规模较上季度分别下滑0.30万亿、0.88万亿,环比下降12.57%、14.20%。债券型与货币市场型基金规模则呈逆势上涨态势,其中货币市场型基金规模环比上涨6.84%。一季度非货币基金规模15.24万亿元,较上季度减少6.37%。

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基金市场规模一览

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基金净利润统计

一季度,受累大盘持续回调,公募基金合计亏损超13409亿,其中股票型与混合型分别亏损4233亿、9051亿。

一季度,天弘余额宝再登基金利润榜首,其余上榜基金也以货基为主。

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基金发行情况

一季度新发基金386只,合计募资规模2738.29亿元。

——资产配置篇 ——

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基金大类资产配置

过去三年公募基金资产大类占比中,现金比例逐年降低,一季度降至16.94%;一季度债券占比由46.91%升至50.27%。

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基金A股市值占比

一季度公募基金持有A股的市值占比为8.25%,较上季度有所下滑。

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偏股型基金股票仓位

一季度主动股票型基金持有股票市值由0.76万亿下降至0.62万亿,但股票仓位较上季度基本持平,为89.43%。

偏股混合型基金股票仓位一季度末为80.31%,较上季度下降2.19个百分点。

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基金股票持仓行业配置

公募基金持股行业配置方面,一季度采矿、房地产、金融、农林牧渔分别上升1.40、0.62、0.49和0.47个百分点;制造业持仓占比下降明显,较去年四季度末下降3.26个百分点至69.83%。

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基金重仓股TOP50

一季度,宁德时代重回基金重仓股第一席位,持有市值为1098亿元。贵州茅台紧随其后,持有市值为1084亿元。重仓股前50名中,仅6只股票一季度取得正回报。

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新晋基金重仓股TOP20

一季度新晋基金重仓持股前20名中,超8成取得正回报。

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基金重仓股增持TOP20

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基金重仓股减持TOP20

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基金公司重仓股增持TOP50

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基金公司重仓股减持TOP50

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基金债券券种配置

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FOF重仓基金

一季度,FOF重仓基金市值首位与上季度相同,仍为交银纯债AB。重仓基金前20名中,中长期纯债类型超过六成。

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