本文作者:万山红投资网

国泰中证全指软件ETF净值下跌2.30% 请保持关注

万山红投资网 2022-04-25 08:29

来源:金融界基金

金融界基金04月25日讯国泰中证全指软件ETF基金04月22日下跌2.70%,现价0.705元,成交2299.03万元。当前本基金场外净值为0.6879元,环比上个交易日下跌2.30%,场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.67%,业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.11%,近3个月本基金净值下跌33.83%,近6月本基金净值下跌29.24%,近1年本基金净值下跌29.13%,成立以来本基金累计净值为0.6879元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽,自2021年09月28日管理该基金,任职期内收益-29.39%。

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