本文作者:万山红投资网

博时全球中国教育(QDII-ETF)净值下跌5.45% 请保持关注

万山红投资网 2022-04-27 08:29

来源:金融界基金

金融界基金04月27日讯博时全球中国教育(QDII-ETF)基金04月25日下跌0.34%,现价0.294元,成交7832.78万元。当前本基金场外净值为0.2947元,环比上个交易日下跌5.45%,场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-64.94%,业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.59%,近3个月本基金净值下跌25.58%,近6月本基金净值下跌41.47%,成立以来本基金累计净值为0.2947元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-70.53%。

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