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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值下跌2.90% 请保持关注

万山红投资网 2022-04-28 08:31

来源:金融界基金

金融界基金04月28日讯国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金04月26日下跌2.54%,现价0.904元,成交56408.14万元。当前本基金场外净值为0.8720元,环比上个交易日下跌2.90%,场内价格溢价率为3.67%。

最新报告期内,本基金收益率为382.00%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.36%,近3个月本基金净值下跌5.01%,近6月本基金净值下跌14.44%,近1年本基金净值下跌6.72%,成立以来本基金累计净值为4.3600元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2018年11月14日管理该基金,任职期内收益77.24%。

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