本文作者:万山红投资网

招商深证100ETF净值上涨1.03% 敬请关注

万山红投资网 2021-12-31 08:29

来源:财政基金

12月31日,金融界报道,招商深交所100ETF基金12月30日上涨0.79%,现价0.761元,成交额989.69万元。目前,该基金场外净值为0.7675元,较前一交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.07%。

基金跟踪指数为深证100指数(价格)。最近一个报告期,该基金收益率为69.30%,业绩基准为深证100指数(价格)。

财务数据显示,基金净值1月增长0.60%,最近3个月增长3.59%,6月增长3.17%,去年增长7.77%。基金成立以来累计净值为1.7537元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为刘中杰,自2019年11月7日起管理基金,任职期间收益75.37%。

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