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易方达中证港股通医药卫生综合ETF净值下跌7.53% 请保持关注

万山红投资网 2022-05-06 08:28

来源:金融界基金

金融界基金05月06日讯易方达中证港股通医药卫生综合ETF基金05月05日下跌4.77%,现价0.839元,成交1143.61万元。当前本基金场外净值为0.7862元,环比上个交易日下跌7.53%,场内价格溢价率为1.63%。

本基金跟踪指数为中证港股通医药卫生综合指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-10.80%,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.57%,近3个月本基金净值下跌21.38%,成立以来本基金累计净值为0.7862元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-14.98%。

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