本文作者:万山红投资网

华尔街大佬黄比尔:白手起家,9年赚150亿美元,3天时间赔光家产

万山红投资网 2022-05-08 08:28

对于很多年轻人来说,华尔街是一个神奇的地方,是财富的乐土,是造富的天堂,这个说法不错,一个多世纪以来,华尔街创造了一个又一个的财富神话,诞生了一个又一个被后人赞颂的伟大投资者。华尔街这三个字已经带上了浓厚的魔幻色彩。

然而,天堂的尽头可能就是地狱,一批批伟大的投资者在华尔街取得了巨大的成就,当辉煌落幕之后,华尔街也变成了他们葬身的坟场。本文要介绍的就是一位韩裔美籍华尔街大佬黄比尔的故事,他的一生就是对华尔街最好的写照。

一、最出色的虎崽

黄比尔出生于韩国一个普通的家庭之中,1982年,18岁的黄比尔只身来到美国,凭借着聪明才智拿到了加州大学洛杉矶分校的经济学学士学位,并进入了证券公司工作,正式开始了自己的金融道路。黄比尔之所以能够很快地崛起,关键在于他有一位伯乐。

这个人就是老虎基金的创始人朱利安·罗伯逊,他在1980年创建了老虎基金,最初的规模只有800万美元,凭借着独到的投资眼光和大胆的投资决策,再加上80年代后期各种金融衍生工具的出现,老虎基金实现了全球化的资产配置。

到了1998年,老虎基金旗下已经拥有了6只以各种猫科动物命名的基金,资产规模膨胀到220亿美元。

1998年是老虎基金的巅峰之年,从创立到巅峰,老虎基金用了18年的时间实现了资产2750倍的飞速膨胀,并且年盈利水平达到了惊人的25%,成为了全球第二大的对冲基金。

凭借着老虎基金的成就,罗伯特在华尔街中的名气甚至比索罗斯还要响亮。

但老虎基金同样在这一年迎来了拐点,当时正值亚洲金融危机爆发的时期,罗伯特以低息日元购买美元,押注日元的走低,但当年第四季度,日元却出现了走强的趋势,导致老虎基金当年亏损了10几亿美元。

罗伯特的运气似乎已经到了尽头,从1998年后老虎基金就持续出现投资失误,到了2002年,基金的规模已经萎缩到只有60亿美元,基金份额持有人开始了疯狂的份额赎回,总额高达77亿美元,老虎基金在这种压力之下宣布了清算。

但罗伯特并没有认输,反而成立了自己的基金公司,他从旗下的人才中挑选了多位杰出者,并为他们提供了资金支持,让他们去践行自己的投资理念。

黄比尔就是众多虎崽中的一员,获得了罗伯特1600万美元的支持,并创立了TigerAsia成为了最出色的虎崽。

二、黄比尔崛起

成立了TigerAsia以后,黄比尔凭借着自身的聪明和对市场的准确把握,使基金得到了快速的成长,到了2007年,基金的规模就已经达到了80亿美金,眼看就可以重现老师罗伯特当年的辉煌,但2008年的一个致命投资失误,却让黄比尔的崛起之路被彻底的终结。

2008年,美国次贷危机引起的全球金融危机正式爆发,黄比尔在上半年赌对了市场的下行趋势,采用了全面的做空战略取得了巨大的成功。

但下半年,他选择了看多市场,认为经济很快就会开始复苏,结果导致本来已经产生巨额盈利的基金在当年亏损23%。

这次打击以后,黄比尔管理的TigerAisa基金就开始一蹶不振,2009年和2010年两年的投资回报率只有3%和1%,再加上因为内幕交易,黄比尔在2012年被处罚了4400万美金,成为了压垮骆驼的最后一根稻草,黄比尔同年宣布基金清算。

但他并没有认输,而是个人出资了2亿美元,开始了独立的投资操作。

很快,黄比尔东山再起,凭借着超高的杠杆进行交易,加上慧眼独具的投资眼光,黄比尔的资金像雪球一般越滚越大,截止2021年初,黄比尔已经赚了130亿美元。

三、神话破灭

就算在华尔街,这样的资产增值速度也能称得上是一个奇迹。黄比尔并没有选择在3月份变现离场,相反继续持有资产。

他万万没有想到,他已经错失了最后逃离的机会,3月份接近尾声,随着《外国公司问责法案》的出台,众多中概股纷纷应声下跌,百度、爱奇艺、腾讯等中概股的总市值下跌超过4000亿美元。

而中概股又是黄比尔重仓加持的股票,最关键的是,黄比尔持有的股票并不是全额买入,而是进行的保证金交易,有很大的杠杆在其中。随着股价的大跳水,黄比尔面临要么追加保证金,要么被迫爆仓离场的局面。

最终,经过3天时间的挣扎,3月26日,黄比尔持有的股票开始连续爆仓,150亿美元身家扫荡一空,化为一场梦。

黄比尔具有一个典型的华尔街“大作手”气质,下最大的注,担最大的风险,赚最大的利润。

100多年前,纵横华尔街的著名股票大作手杰西利弗莫尔就是这样的投机者,当年的杰西利弗莫尔凭借着在数次经济危机中的作空战略,成为了举世公认的华尔街投机之王。1929年美国经济危机期间,他赚取了1亿美金,同年联邦政府的财政收入仅37亿美元。

甚至在1907年杰西利弗莫尔做空股市的时候,连金融巨头J.P摩根都亲自找上了他,请求他为了国家利益,不要在继续进行做空了。就是这样一个传奇人物,几次破产,又几次东山再起,最终在最后一次破产中没能再次站起来,在曼哈顿的一家酒店中举枪自杀。

黄比尔和杰西利弗莫尔拥有同样的大赌徒气质,要么赢尽一切,要么输得彻底干尽。

总结

黄比尔在伯乐罗伯特的帮助下成为了最出色的“虎崽”,凭借着敏锐的投资嗅觉和胆量在市场中搏杀,9年内累积起150亿美元的巨额财富,却又因为典型的华尔街“大作手”性格,让他在三天内败光了身家,实在令人唏嘘不已。

对此,你们有什么看法?

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