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鹏华中证港股通消费主题ETF净值下跌4.11% 请保持关注

万山红投资网 2022-05-09 08:32

来源:金融界基金

金融界基金05月09日讯鹏华中证港股通消费主题ETF基金05月06日下跌4.47%,现价0.716元,成交147.8万元。当前本基金场外净值为0.6834元,环比上个交易日下跌4.11%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(港元),最新报告期内,本基金收益率为-29.08%,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(港元)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.85%,近3个月本基金净值下跌17.55%,近6月本基金净值下跌28.40%,成立以来本基金累计净值为0.6834元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为张羽翔,自2021年08月03日管理该基金,任职期内收益-31.66%。

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