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广发中证基建工程ETF净值下跌1.74% 请保持关注

万山红投资网 2022-05-12 08:31

来源:金融界基金

金融界基金05月12日讯广发中证基建工程ETF基金05月11日下跌1.74%,现价1.205元,成交52121.01万元。当前本基金场外净值为1.1827元,环比上个交易日下跌1.74%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证基建工程指数,最新报告期内,本基金收益率为15.82%,业绩比较基准为中证基建工程指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.96%,近3个月本基金净值下跌7.06%,近6月本基金净值上涨5.72%,成立以来本基金累计净值为1.1827元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2021年06月23日管理该基金,任职期内收益20.36%。

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