本文作者:万山红投资网

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值下跌2.80% 请保持关注

万山红投资网 2022-05-13 08:28

来源:金融界基金

金融界基金05月13日讯嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金05月12日下跌1.20%,现价0.665元,成交29.17万元。当前本基金场外净值为0.6500元,环比上个交易日下跌2.80%,场内价格溢价率为1.08%。

最新报告期内,本基金收益率为-29.53%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.50%,近3个月本基金净值下跌21.38%,近6月本基金净值下跌25.18%,近1年本基金净值下跌34.58%,成立以来本基金累计净值为0.6500元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益-36.26%。

刘珈吟,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-32.76%。

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