本文作者:万山红投资网

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值上涨1.86% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-03 08:29

来源:财政基金

2003年01月03日讯,嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金12月31日上涨1.95%,现价0.769元,成交额227.45万元。目前,该基金场外净值为0.7787元,较前一交易日上涨1.86%,场内价格溢价率为0.68%。

最近一个报告期,该基金的回报率为-15.60%。

财务数据显示,基金净值1月下跌1.89%,最近3个月下跌7.74%,6月下跌23.41%,去年下跌24.72%。基金成立以来累计净值为0.7787元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金不开放认购。

基金经理为田光远,自2021年6月4日起管理基金,任职期间收益-23.63%。

自2021年7月2日起管理该基金的刘嘉殷在任职期间的收益率为-21.70%。

文章版权及转载声明

作者:万山红投资网
本文地址:http://www.wshax.com/touzilicaizhishi/660.html