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招商上交所港股通ETF净值上涨1.13% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-03 08:29

来源:财政基金

2003年01月03日讯招商上交所港股通ETF基金12月31日上涨1.13%,目前价格0.882元,成交额208.37万元。目前,该基金场外净值为0.8881元,较前一交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为0.44%。

本基金的跟踪指数为沪港通指数。最近一个报告期,基金收益率为-5.39%,业绩基准为沪股通指数。

财务数据显示,基金净值1月下跌0.20%,最近3个月下跌6.13%,6月下跌18.82%,最近一年下跌15.10%。本基金成立以来累计净值为0.8881元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金不开放认购。

基金经理为苏延庆,自2020年8月3日至今管理基金,任职期间收入为-11.19%。

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