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国泰CSI有色金属ETF净值上涨1.29% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-03 08:29

来源:财政基金

金融界1月03日消息国泰CSI有色金属ETF基金12月31日上涨1.08%,目前价格为1.203元,成交额为2820.38万元。目前,该基金场外净值为1.2204元,较前一交易日上涨1.29%,场内价格溢价率为-0.36%。

基金跟踪指数为沪深有色金属指数。最近一个报告期,该基金收益率为23.66%,业绩基准为沪深有色金属指数。

财务数据显示,基金净值1月下跌5.73%,近3个月下跌1.31%,6月下跌21.65%。基金成立以来,累计净值为1.2204元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为徐程程,自2021年6月17日起管理该基金,任职期间收益22.04%。

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