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国联安CSI新材料主题ETF净值上涨1.60% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-03 08:30

来源:财政基金

2003年1月03日,金融界报道,国联安CSI新材料主题ETF基金12月31日上涨1.72%,现价1.163元,成交额131.02万元。目前,该基金场外净值为1.1806元,较前一交易日上涨1.60%,场内价格溢价率为0.20%。

基金跟踪指数为CSI新材料主题指数。最近一个报告期,该基金收益率为17.57%,业绩基准为CSI新材料主题指数。

财务数据显示,1月份基金净值下跌5.09%,近3个月上涨0.42%,6月份上涨5.76%。基金成立以来,累计净值为1.1806元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为黄鑫,自2021年5月27日起管理该基金,任职期间收益18.06%。

自2021年5月27日起管理该基金的张申源,任职期间的收益率为18.06%。

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