本文作者:万山红投资网

嘉实医药健康100ETF净值下跌1.73% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-05 08:30

来源:财政基金

2005年1月5日,金融界报道嘉实医疗健康100ETF基金1月4日下跌0.50%,现价1.208元,成交额424.81万元。目前,该基金场外净值为1.1903元,较前一交易日下跌1.73%,场内价格溢价率为0.98%。

基金跟踪指数为CSI医疗健康100战略总收益指数。最近一个报告期,基金收益率为22.61%,业绩基准为CSI医疗健康100战略总收益指数。

财务数据显示,基金净值1月增长0.57%,最近三个月下降2.92%,6月下降19.08%,最近一年下降13.57%,基金成立以来累计净值为1.1903元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为王梓涵,自2021年9月9日起管理该基金,任职期间收益-0.32%。

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