本文作者:万山红投资网

招商CSI浙江100ETF净值下跌1.40% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-05 08:30

来源:财政基金

2005年01月05日讯招商CSI浙江100ETF基金1月4日下跌1.41%,现价1.209元,成交额6.46万元。目前该基金的场外净值为1.1951元,较前一交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为-0.26%。

基金跟踪指数为沪深100指数。最近一个报告期,该基金收益率为17.66%,业绩基准为沪深100指数。

财务数据显示,基金净值1月下跌1.31%,最近三个月上涨1.57%,6月上涨1.32%,最近一年上涨7.71%,基金成立以来累计净值为1.1951元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为刘中杰,自2020年8月3日起管理基金,任职期间收益19.51%。

文章版权及转载声明

作者:万山红投资网
本文地址:http://www.wshax.com/touzilicaizhishi/727.html