本文作者:万山红投资网

华宝CSI智能制造主题ETF净值下跌1.30% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-05 08:30

来源:财政基金

2005年1月5日,金融界报道华宝CSI智能制造ETF基金1月4日下跌1.21%,现价1.242元,成交额860.8万元。目前,该基金场外净值为1.2257元,较前一交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为0.11%。

基金跟踪指数为CSI智能制造主题指数。最近一个报告期,该基金收益率为17.37%,业绩基准为沪深智能制造主题指数。

财务数据显示,基金净值1月下跌4.38%,近3个月上涨4.43%,6月上涨10.54%。基金成立以来,累计净值为1.2257元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为张芳,自2021年1月29日起管理基金,任职期间收益22.55%。

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