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E基金CSI军工ETF净值下跌1.08% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-05 08:31

来源:财政基金

2005年1月5日,金融界报道,E基金旗下CSI军工ETF基金1月4日下跌1.16%,现价0.859元,成交额9512.74万元。目前,该基金场外净值为0.8483元,较前一交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为0.08%。

基金跟踪指数为CSI军工指数。最近一个报告期,该基金收益率为44.90%,业绩基准为CSI军工指数。

财务数据显示,基金净值1月下跌1.95%,最近三个月上涨17.09%,6月上涨38.05%,最近一年上涨9.93%,基金成立以来累计净值为1.6966元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为张占,自2020年4月30日起管理该基金,任职期间收益93.50%。

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