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富国CSI新华社全国品牌工程ETF净值下跌1.18% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-05 08:31

来源:财政基金

2004年1月5日,郭芙CSI新华社国家品牌工程ETF基金下跌1.18%,现价1.021元,成交额2461.92万元。目前该基金的场外净值为1.0096元,较前一交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为-0.06%。

基金跟踪指数为沪深新华全国品牌工程指数,业绩基准为沪深新华全国品牌工程指数。

财务数据显示,1月份基金净值下跌1.76%,近3个月净值上涨0.94%。基金成立以来累计净值为1.0096元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为蔡,自2021年9月27日起管理该基金,任职期间收益0.94%。

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