本文作者:万山红投资网

南航CSI香港科技ETF(QDII)净值下跌5.22% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-06 08:30

来源:财政基金

2006年1月6日,金融界报道南方CSI香港科技ETF(QDII)基金1月5日下跌4.12%,现价0.704元,成交额2431.86万元。目前,该基金场外净值为0.6677元,较前一交易日下跌5.22%,场内价格溢价率为1.09%。

基金跟踪指数为沪深香港科技指数(人民币)。最近一个报告期,该基金收益率为-16.43%,业绩基准为沪深香港科技指数(人民币)。

财务数据显示,基金净值1月下跌14.38%,近三个月下跌20.10%,6月下跌33.23%。本基金成立以来累计净值为0.6677元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理罗文洁自2021年7月2日起管理该基金,任职期间的收益为-33.23%。

自2021年7月16日起管理该基金的朱恒红,任职期间的收益率为-35.18%。

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