本文作者:万山红投资网

华夏沪深细分食品;饮料行业主题ETF净值下跌1.62% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-07 08:31

来源:财政基金

金融界1月07日消息华夏CSI细分食品饮料行业主题ETF基金1月6日下跌1.60%,目前价格0.875元,成交额15281.3万元。目前,该基金场外净值为0.8600元,较前一交易日下跌1.62%,场内价格溢价率为0.12%。

基金跟踪指数为CSI细分食品饮料行业主题指数。最近一个报告期,该基金收益率为-17.07%,业绩基准为CSI细分食品饮料行业主题指数。

财务数据显示,基金净值1月下跌2.13%,最近三个月上涨3.70%,6月下跌5.14%,最近一年下跌14.03%,基金成立以来累计净值为0.8600元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为徐萌,自2020年12月30日至今管理基金,任职期间收入为-14.00%。

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