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E基金日经资产管理日经225ETF净值下跌2.75% 敬请关注

万山红投资网 2022-01-07 08:32

来源:财政基金

07年1月07日,E基金日经资产管理日经225ETF基金1月6日下跌2.42%,现价1.198元,成交额104.41万元。目前该基金的场外净值为1.1718元,较前一交易日下跌2.75%,场内价格溢价率为-0.24%。

最近一个报告期,该基金的回报率为27.61%。

财务数据显示,基金净值1月下跌0.31%,最近3个月下跌8.17%,6月下跌5.80%,去年下跌6.84%。本基金成立以来累计净值为1.1718元。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。

基金经理为于海燕,自2019年6月12日起管理基金,任职期间收益17.18%。

自2019年6月12日起管理该基金的范炳在任期内获得了17.18%的收益。

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